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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 085 250.00 | | 2 085 250.00 | 2 085 250.00 |
AP Constructions | 2 122 826.00 | 193 306.00 | 1 929 520.00 | 2 122 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 671.00 | 395 836.00 | 102 835.00 | 498 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 937.00 | 335 913.00 | 38 024.00 | 373 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 650 496.00 | 159 057.00 | 3 491 439.00 | 3 650 496.00 |
BF Prêts | 50 089.00 | | 50 089.00 | 50 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 214 681.00 | 1 084 112.00 | 8 130 569.00 | 9 214 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 473 840.00 | 16 032 549.00 | 208 441 292.00 | 224 473 840.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 757 490.00 | 16 032 549.00 | 214 724 941.00 | 230 757 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 972 172.00 | 17 116 661.00 | 222 855 510.00 | 239 972 172.00 |
CU Autres participations | 370 085.00 | | 370 085.00 | 370 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 900.00 | 2 852 900.00 | | 2 852 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DG Autres réserves | 2 220 626.00 | 2 220 626.00 | | 2 220 626.00 |
DH Report à nouveau | 55 506 785.00 | 62 398 488.00 | | 55 506 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 056 767.00 | -6 891 703.00 | | 15 056 767.00 |
DL TOTAL (I) | 76 646 877.00 | 61 590 110.00 | | 76 646 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 931.00 | 139 991.00 | | 149 931.00 |
EA Autres dettes | 1 220 218.00 | 827 178.00 | | 1 220 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 208 633.00 | 171 690 938.00 | | 146 208 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 855 510.00 | 233 281 049.00 | | 222 855 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 323.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 910 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 520 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 424 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 885 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 830 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 513 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 793 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 307 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 522 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 612 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 555 997.00 | | | 2 555 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 835 732.00 | 42 516 869.00 | | 49 835 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 778 965.00 | 49 408 572.00 | | 34 778 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 056 767.00 | -6 891 703.00 | | 15 056 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 137 074.00 | | 2 187 487.00 | 8 137 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 589.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 880.00 | 4 113 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109 880.00 | 9 214 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 5 101 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 035 428.00 | | 75 085.00 | 5 035 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101 646.00 | | 2 112 403.00 | 3 101 646.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 732.00 | 131 323.00 | 9 000.00 | 802 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 732.00 | 131 323.00 | 9 000.00 | 802 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 590 570.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 563 016.00 | 4 354 629.00 | 18 885 096.00 | 30 563 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 563 016.00 | 4 513 686.00 | 18 885 096.00 | 30 563 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 563 016.00 | 4 513 686.00 | 18 885 096.00 | 30 563 016.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 513 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 659.00 | 141 659.00 | | 141 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 162.00 | 663 162.00 | | 663 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 688.00 | 590 688.00 | | 590 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 438 702.00 | 2 438 702.00 | | 2 438 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 218.00 | 1 220 218.00 | | 1 220 218.00 |
UP Prêts | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 918 306.00 | 20 918 306.00 | 40 000 000.00 | 60 918 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 149 100.00 | 149 100.00 | 80 000 000.00 | 80 149 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273 481.00 | | | 6 273 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 376 049.00 | 6 283 461.00 | 92 589.00 | 6 376 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 196 045.00 | 26 196 045.00 | 120 000 000.00 | 146 196 045.00 |