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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 005 250.00 | | 4 005 250.00 | 4 005 250.00 |
AP Constructions | 4 059 710.00 | 756 979.00 | 3 302 732.00 | 4 059 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 202.00 | 471 918.00 | 49 283.00 | 521 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 198.00 | 327 652.00 | 111 546.00 | 439 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 403 183.00 | | 12 403 183.00 | 12 403 183.00 |
BF Prêts | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 997 679.00 | 1 661 525.00 | 20 336 154.00 | 21 997 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 717 000.00 | | 3 717 000.00 | 3 717 000.00 |
BZ Autres créances | 73 069 774.00 | | 73 069 774.00 | 73 069 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 181 455.00 | 12 268 183.00 | 197 913 272.00 | 210 181 455.00 |
CF Disponibilités | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 021 016.00 | 12 268 183.00 | 274 752 833.00 | 287 021 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 018 694.00 | 13 929 708.00 | 295 088 986.00 | 309 018 694.00 |
CU Autres participations | 475 061.00 | 104 976.00 | 370 085.00 | 475 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 900.00 | 2 852 900.00 | | 2 852 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DG Autres réserves | 2 220 626.00 | 2 220 626.00 | | 2 220 626.00 |
DH Report à nouveau | 93 507 292.00 | 100 253 860.00 | | 93 507 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 963 684.00 | -6 746 568.00 | | 36 963 684.00 |
DL TOTAL (I) | 136 554 301.00 | 99 590 617.00 | | 136 554 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 771 016.00 | 203 894 781.00 | | 149 771 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 704.00 | 194 437.00 | | 176 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 923 842.00 | 1 120 741.00 | | 7 923 842.00 |
EA Autres dettes | 663 124.00 | 500 000.00 | | 663 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 534 686.00 | 205 709 959.00 | | 158 534 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 088 986.00 | 305 300 576.00 | | 295 088 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 370.00 | 130 000 000.00 | | 2 410 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 394 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 660 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 660 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 747 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 662 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 084 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 423 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 099.00 | | | 172 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 099.00 | | | 172 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 191.00 | | | 158 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618 265.00 | -382 651.00 | | 5 618 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 919 316.00 | 12 705 139.00 | | 64 919 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 955 632.00 | 19 451 707.00 | | 27 955 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 963 684.00 | -6 746 568.00 | | 36 963 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 811 452.00 | | 4 530 038.00 | 21 811 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 343 812.00 | 12 972 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 343 812.00 | 21 997 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 025 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 948 647.00 | | 76 713.00 | 8 948 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 862 805.00 | | 4 453 325.00 | 12 862 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 470.00 | 201 079.00 | | 1 355 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 470.00 | 201 079.00 | | 1 355 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 151 407.00 | | 151 407.00 | 151 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 561 745.00 | 565 073.00 | 14 858 635.00 | 26 561 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 818 128.00 | 565 073.00 | 15 010 042.00 | 26 818 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 818 128.00 | 565 073.00 | 15 010 042.00 | 26 818 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 565 073.00 | 15 010 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 704.00 | 176 704.00 | | 176 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398 024.00 | 1 398 024.00 | | 1 398 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 926.00 | 771 926.00 | | 771 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 665 162.00 | 5 665 162.00 | | 5 665 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 124.00 | 663 124.00 | | 663 124.00 |
UP Prêts | 51 575.00 | 15 734.00 | 35 841.00 | 51 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
VC Groupe et associés | 73 050 000.00 | | 73 050 000.00 | 73 050 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 410 370.00 | 2 410 370.00 | | 2 410 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 360 646.00 | | 146 027 610.00 | 147 360 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000 000.00 | | | 188 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 508 000.00 | | | 244 508 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 178 637.00 | 50 296.00 | 73 128 341.00 | 73 178 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 534 686.00 | 11 174 040.00 | 146 027 610.00 | 158 534 686.00 |