| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 005 250.00 | | 4 005 250.00 | 4 005 250.00 |
AP Constructions | 4 059 710.00 | 906 279.00 | 3 153 431.00 | 4 059 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 631.00 | 487 338.00 | 49 292.00 | 536 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 845.00 | 357 952.00 | 91 893.00 | 449 845.00 |
AX Avances et acomptes | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 431 237.00 | | 11 431 237.00 | 11 431 237.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 633 155.00 | 1 856 545.00 | 18 776 610.00 | 20 633 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 104 569 231.00 | | 104 569 231.00 | 104 569 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 380 808.00 | 14 021 818.00 | 186 358 990.00 | 200 380 808.00 |
CF Disponibilités | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 992 342.00 | 14 021 818.00 | 290 970 524.00 | 304 992 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 625 497.00 | 15 878 364.00 | 309 747 134.00 | 325 625 497.00 |
CU Autres participations | 104 976.00 | 104 976.00 | | 104 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 900.00 | 2 852 900.00 | | 2 852 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DG Autres réserves | 2 220 626.00 | 2 220 626.00 | | 2 220 626.00 |
DH Report à nouveau | 130 470 976.00 | 93 507 292.00 | | 130 470 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 784 320.00 | 36 963 684.00 | | 8 784 320.00 |
DL TOTAL (I) | 145 338 621.00 | 136 554 301.00 | | 145 338 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 941 792.00 | 149 771 016.00 | | 158 941 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 511.00 | 176 704.00 | | 171 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 295 210.00 | 7 923 842.00 | | 5 295 210.00 |
EA Autres dettes | | 663 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 408 513.00 | 158 534 686.00 | | 164 408 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 747 134.00 | 295 088 986.00 | | 309 747 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 410 370.00 | | | 2 410 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 800 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 841 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 717 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 308 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 878 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 034 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 057 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 906 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 559 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 659 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 686.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 493 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 082 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 477 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 442 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 783.00 | 172 099.00 | | 566 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 783.00 | 172 099.00 | | 566 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 529.00 | 13 908.00 | | 20 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 529.00 | 13 908.00 | | 20 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 254.00 | 158 191.00 | | 546 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204 544.00 | 5 618 265.00 | | 1 204 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 969 410.00 | 64 919 316.00 | | 32 969 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 185 090.00 | 27 955 632.00 | | 24 185 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 784 320.00 | 36 963 684.00 | | 8 784 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 997 679.00 | | 3 618 618.00 | 21 997 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 983 141.00 | 11 578 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 983 141.00 | 20 633 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 054 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 025 360.00 | | 29 083.00 | 9 025 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 972 319.00 | | 3 589 535.00 | 12 972 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 549.00 | 195 021.00 | | 1 556 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 549.00 | 195 021.00 | | 1 556 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 268 183.00 | 5 659 717.00 | 3 906 082.00 | 12 268 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 373 159.00 | 5 659 717.00 | 3 906 082.00 | 12 373 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 373 159.00 | 5 659 717.00 | 3 906 082.00 | 12 373 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 659 716.00 | 3 906 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 511.00 | 171 511.00 | | 171 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 570.00 | 1 028 570.00 | | 1 028 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447 700.00 | 1 447 700.00 | | 1 447 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412 824.00 | 1 412 824.00 | | 1 412 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
VC Groupe et associés | 104 550 000.00 | | 104 550 000.00 | 104 550 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 973 090.00 | 35 973 090.00 | | 35 973 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 968 703.00 | 80 433 671.00 | 41 608 706.00 | 122 968 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 746.00 | | | 391 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406 116.00 | 1 406 116.00 | | 1 406 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 616 262.00 | 23 762.00 | 104 592 500.00 | 104 616 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 408 513.00 | 121 873 482.00 | 41 608 706.00 | 164 408 513.00 |