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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 085 250.00 | | 2 085 250.00 | 2 085 250.00 |
AP Constructions | 2 122 826.00 | 471 647.00 | 1 651 179.00 | 2 122 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 448.00 | 466 949.00 | 95 498.00 | 562 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 717.00 | 379 473.00 | 28 245.00 | 407 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 958 688.00 | 251 454.00 | 7 707 234.00 | 7 958 688.00 |
BF Prêts | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 708 588.00 | 1 674 499.00 | 12 034 089.00 | 13 708 588.00 |
BZ Autres créances | 62 461.00 | | 62 461.00 | 62 461.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 399.00 | 20 647.00 | 253 751.00 | 274 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 107.00 | 22 322.00 | 265 785.00 | 288 107.00 |
CU Autres participations | 475 061.00 | 104 976.00 | 370 085.00 | 475 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 900.00 | 2 852 900.00 | | 2 852 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DG Autres réserves | 2 220 626.00 | 2 220 626.00 | | 2 220 626.00 |
DH Report à nouveau | 72 494 913.00 | 80 761 996.00 | | 72 494 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 758 947.00 | -8 267 083.00 | | 27 758 947.00 |
DL TOTAL (I) | 106 337 185.00 | 78 578 238.00 | | 106 337 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 067 827.00 | 204 766 324.00 | | 153 067 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 128.00 | 159 280.00 | | 132 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 109 526.00 | 1 068 282.00 | | 6 109 526.00 |
EA Autres dettes | 138 914.00 | 356.00 | | 138 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 448 395.00 | 205 994 242.00 | | 159 448 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 785 580.00 | 284 572 480.00 | | 265 785 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 201.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 170 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 116 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 743 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 771 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 807 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 048 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 197 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 246 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 561 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 444 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 105 436.00 | 5 111 850.00 | | 17 105 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 105 436.00 | 5 111 850.00 | | 17 105 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 376 269.00 | 4 599 102.00 | | 15 376 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 379 757.00 | 4 599 102.00 | | 15 379 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725 679.00 | 512 747.00 | | 1 725 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 411 273.00 | -345 833.00 | | 5 411 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 966 977.00 | 21 174 182.00 | | 71 966 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 208 031.00 | 29 441 265.00 | | 44 208 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 758 947.00 | -8 267 083.00 | | 27 758 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 728 940.00 | | 4 531 449.00 | 24 728 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 543 427.00 | 8 530 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 551 801.00 | 13 708 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 374.00 | 5 178 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 168 707.00 | | 17 908.00 | 5 168 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 560 232.00 | | 4 513 547.00 | 19 560 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 242.00 | 124 827.00 | | 1 193 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 242.00 | 124 827.00 | | 1 193 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 111 011.00 | 140 443.00 | | 111 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 616 160.00 | 6 802 998.00 | 13 771 508.00 | 27 616 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 727 171.00 | 7 048 417.00 | 13 771 508.00 | 27 727 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 727 171.00 | 7 048 417.00 | 13 771 508.00 | 27 727 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 048 417.00 | 13 771 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 128.00 | 132 128.00 | | 132 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 248.00 | 578 248.00 | | 578 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 919.00 | 477 919.00 | | 477 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 974 870.00 | 4 974 870.00 | | 4 974 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 914.00 | 138 914.00 | | 138 914.00 |
UP Prêts | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
VC Groupe et associés | 60 450 000.00 | 60 450 000.00 | | 60 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 957 577.00 | 72 957 577.00 | | 72 957 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 110 249.00 | 80 110 249.00 | | 80 110 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 489.00 | 78 489.00 | | 78 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011 574.00 | 2 011 574.00 | | 2 011 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 570 351.00 | 62 473 753.00 | 96 598.00 | 62 570 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 448 395.00 | 159 448 395.00 | | 159 448 395.00 |