| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 085 250.00 | | 2 085 250.00 | 2 085 250.00 |
AP Constructions | 2 122 826.00 | 286 086.00 | 1 836 740.00 | 2 122 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 597.00 | 417 502.00 | 119 095.00 | 536 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 625.00 | 356 104.00 | 30 521.00 | 386 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 061 658.00 | 281 284.00 | 15 780 374.00 | 16 061 658.00 |
BF Prêts | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 656 932.00 | 1 340 977.00 | 20 315 955.00 | 21 656 932.00 |
BZ Autres créances | 14 722 620.00 | | 14 722 620.00 | 14 722 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 311 013.00 | 11 098 129.00 | 215 212 884.00 | 226 311 013.00 |
CF Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 046 693.00 | 11 098 129.00 | 229 948 565.00 | 241 046 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 703 625.00 | 12 439 106.00 | 250 264 519.00 | 262 703 625.00 |
CU Autres participations | 370 085.00 | | 370 085.00 | 370 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 900.00 | 2 852 900.00 | | 2 852 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DG Autres réserves | 2 220 626.00 | 2 220 626.00 | | 2 220 626.00 |
DH Report à nouveau | 70 563 552.00 | 55 506 785.00 | | 70 563 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 598 444.00 | 15 056 767.00 | | 10 598 444.00 |
DL TOTAL (I) | 87 245 321.00 | 76 646 877.00 | | 87 245 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 039 524.00 | 141 067 406.00 | | 160 039 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 065.00 | 149 931.00 | | 107 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005 855.00 | 3 771 078.00 | | 2 005 855.00 |
EA Autres dettes | 866 755.00 | 1 220 218.00 | | 866 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 019 198.00 | 146 208 633.00 | | 163 019 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 264 519.00 | 222 855 510.00 | | 250 264 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 479 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 638.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 830 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 824 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 371 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 480 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 450 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 305 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 638 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 731 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 369 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 935 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 111 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 582.00 | 2 555 997.00 | | 512 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 311 619.00 | 49 835 732.00 | | 26 311 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 713 175.00 | 34 778 965.00 | | 15 713 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 598 444.00 | 15 056 767.00 | | 10 598 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 214 681.00 | | 17 172 940.00 | 9 214 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 709 862.00 | 16 525 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 828.00 | 4 709 862.00 | 21 656 932.00 | 20 828.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 828.00 | | 5 131 298.00 | 20 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 101 512.00 | | 50 613.00 | 5 101 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113 169.00 | | 17 122 327.00 | 4 113 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 055.00 | 134 638.00 | | 925 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 055.00 | 134 638.00 | | 925 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 590 570.00 | 1 222 270.00 | | 1 590 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 032 549.00 | 2 516 215.00 | 7 450 635.00 | 16 032 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 191 606.00 | 2 638 442.00 | 7 450 635.00 | 16 191 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 191 606.00 | 2 638 442.00 | 7 450 635.00 | 16 191 606.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 638 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 065.00 | 107 065.00 | | 107 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 824.00 | 776 824.00 | | 776 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 103.00 | 538 103.00 | | 538 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532 573.00 | 532 573.00 | | 532 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 755.00 | 866 755.00 | | 866 755.00 |
UP Prêts | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VC Groupe et associés | 13 033 319.00 | | | 13 033 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 964 785.00 | 4 964 785.00 | 75 000 000.00 | 79 964 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 074 739.00 | 74 739.00 | 80 000 000.00 | 80 074 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689 301.00 | | | 1 689 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 828 477.00 | 14 734 586.00 | 93 891.00 | 14 828 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 924 331.00 | 7 924 331.00 | 155 000 000.00 | 162 924 331.00 |