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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 134.00 | 109 134.00 | | 109 134.00 |
AN Terrains | 224 628.00 | 5 711.00 | 218 917.00 | 224 628.00 |
AP Constructions | 1 151 433.00 | 533 632.00 | 617 800.00 | 1 151 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 051.00 | 654 332.00 | 836 718.00 | 1 491 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 500.00 | 654 332.00 | 840 167.00 | 1 494 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 393 977.00 | | | 393 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
DL TOTAL (I) | 575 517.00 | | | 575 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 056.00 | | | 106 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 192.00 | | | 153 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 650.00 | | | 264 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 167.00 | | | 840 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 209.00 | | | 196 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 891.00 | | 122 891.00 | 122 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 891.00 | | 122 891.00 | 122 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 067.00 | | | 135 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 051.00 | | | 1 491 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 917.00 | | | 1 381 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 378.00 | 35 954.00 | | 618 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 244.00 | 35 954.00 | | 509 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 056.00 | 66 861.00 | 39 194.00 | 106 056.00 |
VI Groupe et associés | 123 946.00 | 123 946.00 | | 123 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 995.00 | | | 125 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 650.00 | 196 209.00 | 68 440.00 | 264 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
ST Autres comptes | 629.00 | | | 629.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 911.00 | | | 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 181.00 | | | 5 181.00 |