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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 134.00 | 109 134.00 | | 109 134.00 |
AN Terrains | 224 628.00 | 5 711.00 | 218 917.00 | 224 628.00 |
AP Constructions | 1 151 433.00 | 675 954.00 | 475 479.00 | 1 151 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 501.00 | 24 947.00 | 72 553.00 | 97 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 697.00 | 815 747.00 | 766 950.00 | 1 582 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BZ Autres créances | 139 910.00 | | 139 910.00 | 139 910.00 |
CF Disponibilités | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 978.00 | | 179 978.00 | 179 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 676.00 | 815 747.00 | 946 929.00 | 1 762 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 644 772.00 | | | 644 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
DL TOTAL (I) | 780 209.00 | | | 780 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 975.00 | | | 109 975.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 719.00 | | | 166 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 929.00 | | | 946 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 719.00 | | | 145 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 631.00 | | 80 631.00 | 80 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 631.00 | | 80 631.00 | 80 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 998.00 | | | 90 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 051.00 | | 91 646.00 | 1 491 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 917.00 | | 91 646.00 | 1 381 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 196.00 | 53 551.00 | | 762 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 062.00 | 53 551.00 | | 653 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 975.00 | 109 975.00 | | 109 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VB T. V. A. | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VC Groupe et associés | 116 486.00 | 116 486.00 | | 116 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 285.00 | 152 285.00 | | 152 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 719.00 | 145 719.00 | 21 000.00 | 166 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
ST Autres comptes | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 067.00 | | | 8 067.00 |