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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 134.00 | 109 134.00 | | 109 134.00 |
AN Terrains | 287 478.00 | 5 711.00 | 281 767.00 | 287 478.00 |
AP Constructions | 1 475 553.00 | 711 693.00 | 763 859.00 | 1 475 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 531.00 | 72 796.00 | 105 734.00 | 178 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 697.00 | 899 335.00 | 1 151 361.00 | 2 050 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 891.00 | | 55 891.00 | 55 891.00 |
CF Disponibilités | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 437.00 | | 75 437.00 | 75 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 134.00 | 899 335.00 | 1 226 799.00 | 2 126 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 657 600.00 | 644 772.00 | | 657 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 940.00 | 12 828.00 | | -82 940.00 |
DL TOTAL (I) | 697 269.00 | 780 209.00 | | 697 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 686.00 | | | 427 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 103.00 | 21 000.00 | | 21 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 8 743.00 | | 5 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 109 975.00 | | |
EA Autres dettes | 75 042.00 | 27 000.00 | | 75 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 529.00 | 166 719.00 | | 529 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 799.00 | 946 929.00 | | 1 226 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 826.00 | 145 719.00 | | 162 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 421.00 | 90 998.00 | | 58 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 361.00 | 78 169.00 | | 141 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 940.00 | 12 828.00 | | -82 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 697.00 | | 468 000.00 | 1 582 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 563.00 | | 468 000.00 | 1 473 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 747.00 | 83 588.00 | | 815 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 613.00 | 83 588.00 | | 706 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 103.00 | 103.00 | 21 000.00 | 21 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VC Groupe et associés | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 686.00 | 81 983.00 | 345 703.00 | 427 686.00 |
VI Groupe et associés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 891.00 | 55 891.00 | | 55 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 529.00 | 162 826.00 | 366 703.00 | 529 529.00 |