| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 134.00 | 109 134.00 | | 109 134.00 |
AN Terrains | 224 628.00 | 5 711.00 | 218 917.00 | 224 628.00 |
AP Constructions | 1 151 433.00 | 641 496.00 | 509 937.00 | 1 151 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 051.00 | 762 196.00 | 728 855.00 | 1 491 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BZ Autres créances | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 89 894.00 | | 89 894.00 | 89 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 628.00 | | 92 628.00 | 92 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 679.00 | 762 196.00 | 821 483.00 | 1 583 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 578 994.00 | | | 578 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 777.00 | | | 65 777.00 |
DL TOTAL (I) | 767 381.00 | | | 767 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 483.00 | | | 821 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 828.00 | | 126 828.00 | 126 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 828.00 | | 126 828.00 | 126 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 817.00 | | | 139 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 039.00 | | | 74 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 777.00 | | | 65 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 051.00 | | | 1 491 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 917.00 | | | 1 381 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 241.00 | 35 954.00 | | 726 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 107.00 | 35 954.00 | | 617 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VW T.V.A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 101.00 | 24 855.00 | 29 246.00 | 54 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
ST Autres comptes | 204.00 | | | 204.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 915.00 | | | 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 834.00 | | | 4 834.00 |