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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
AH Fonds commercial | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
AP Constructions | 696 454.00 | 693 435.00 | 3 020.00 | 696 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889 950.00 | 2 593 251.00 | 296 699.00 | 2 889 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 789.00 | 38 847.00 | 11 942.00 | 50 789.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 239.00 | 3 363 227.00 | 355 012.00 | 3 718 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 383.00 | | 212 383.00 | 212 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 796.00 | 67 623.00 | 412 173.00 | 479 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 489.00 | 2 140.00 | 285 349.00 | 287 489.00 |
BZ Autres créances | 263 722.00 | | 263 722.00 | 263 722.00 |
CF Disponibilités | 195 374.00 | | 195 374.00 | 195 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 803.00 | 69 763.00 | 1 370 040.00 | 1 439 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 042.00 | 3 432 990.00 | 1 725 052.00 | 5 158 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 575 720.00 | 541 408.00 | | 575 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 631.00 | 284 312.00 | | 192 631.00 |
DL TOTAL (I) | 988 352.00 | 1 045 720.00 | | 988 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 461.00 | 222 866.00 | | 216 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 573.00 | 112 796.00 | | 115 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 427.00 | 332 042.00 | | 307 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 239.00 | 85 055.00 | | 97 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 700.00 | 752 759.00 | | 736 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 052.00 | 1 798 479.00 | | 1 725 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 741.00 | 24 921.00 | | 670 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 578.00 | | | 88 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 027 683.00 | 1 683 809.00 | 2 711 492.00 | 1 027 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 683.00 | 1 683 809.00 | 2 711 492.00 | 1 027 683.00 |
FM Production stockée | | | -82 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 623.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 463.00 | 2 146.00 | | 2 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 691.00 | 324.00 | | 6 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 691.00 | 5 324.00 | | 6 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 691.00 | 51 759.00 | | -6 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 916.00 | 127 433.00 | | 74 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 690.00 | 3 169 536.00 | | 2 738 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 058.00 | 2 885 224.00 | | 2 546 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 631.00 | 284 312.00 | | 192 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 866.00 | 24 422.00 | | 30 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 195.00 | | 113 074.00 | 3 612 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 130.00 | 5 900.00 | 3 718 239.00 | 1 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | | 3 637 193.00 | 1 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 749.00 | | 110 574.00 | 3 527 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | 2 500.00 | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 714.00 | 122 513.00 | | 3 240 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 680.00 | 14.00 | | 37 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203 034.00 | 122 499.00 | | 3 203 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 224.00 | 67 623.00 | 86 224.00 | 86 224.00 |
6T Sur comptes clients | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 364.00 | 67 623.00 | 86 224.00 | 88 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 364.00 | 67 623.00 | 86 224.00 | 88 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 623.00 | 86 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 427.00 | 307 427.00 | | 307 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
UP Prêts | 13 200.00 | 5 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 284 921.00 | | | 284 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
VC Groupe et associés | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 623.00 | 88 623.00 | | 88 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 839.00 | 61 880.00 | 65 959.00 | 127 839.00 |
VI Groupe et associés | 115 573.00 | 115 573.00 | | 115 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 074.00 | | | 144 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 450.00 | 554 882.00 | 10 568.00 | 565 450.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 700.00 | 670 741.00 | 65 959.00 | 736 700.00 |