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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
AH Fonds commercial | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
AP Constructions | 696 454.00 | 694 018.00 | 2 437.00 | 696 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 943 515.00 | 2 700 152.00 | 243 363.00 | 2 943 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 663.00 | 43 184.00 | 8 479.00 | 51 663.00 |
BF Prêts | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 770.00 | 3 475 048.00 | 308 722.00 | 3 783 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 856.00 | | 275 856.00 | 275 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 519 160.00 | 70 534.00 | 448 626.00 | 519 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 592.00 | 2 140.00 | 308 452.00 | 310 592.00 |
BZ Autres créances | 73 723.00 | | 73 723.00 | 73 723.00 |
CF Disponibilités | 197 340.00 | | 197 340.00 | 197 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 710.00 | 72 674.00 | 1 305 036.00 | 1 377 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 480.00 | 3 547 722.00 | 1 613 758.00 | 5 161 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 618 352.00 | 575 720.00 | | 618 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 379.00 | 192 631.00 | | 236 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 731.00 | 988 352.00 | | 1 074 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 959.00 | 216 461.00 | | 65 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 550.00 | 115 573.00 | | 43 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 996.00 | 307 750.00 | | 325 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 316.00 | 97 239.00 | | 98 316.00 |
EA Autres dettes | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 028.00 | 737 023.00 | | 539 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 758.00 | 1 725 375.00 | | 1 613 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 580.00 | 670 741.00 | | 519 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 578.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 229 269.00 | 1 594 230.00 | 2 823 499.00 | 1 229 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 269.00 | 1 594 230.00 | 2 823 499.00 | 1 229 269.00 |
FM Production stockée | | | 39 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 534.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 572.00 | 2 463.00 | | 3 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 6 691.00 | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | 6 691.00 | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 989.00 | -6 691.00 | | 9 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 710.00 | 74 916.00 | | 79 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 753.00 | 2 738 690.00 | | 2 958 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 374.00 | 2 546 058.00 | | 2 722 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 379.00 | 192 631.00 | | 236 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 673.00 | 30 866.00 | | 51 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 239.00 | | 88 939.00 | 3 718 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 408.00 | 24 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 408.00 | 3 783 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 691 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 637 193.00 | | 54 439.00 | 3 637 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | 34 500.00 | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363 227.00 | 111 821.00 | | 3 363 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325 533.00 | 111 821.00 | | 3 325 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 623.00 | 70 534.00 | 67 623.00 | 67 623.00 |
6T Sur comptes clients | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 763.00 | 70 534.00 | 67 623.00 | 69 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 763.00 | 70 534.00 | 67 623.00 | 69 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 534.00 | 67 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 996.00 | 325 996.00 | | 325 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UP Prêts | 24 292.00 | 12 403.00 | | 24 292.00 |
UX Autres créances clients | 308 024.00 | | | 308 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
VC Groupe et associés | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 959.00 | 46 511.00 | 19 448.00 | 65 959.00 |
VI Groupe et associés | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
VP Divers | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 646.00 | 395 194.00 | 14 452.00 | 409 646.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 028.00 | 519 580.00 | 19 448.00 | 539 028.00 |