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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 929.00 | 42 012.00 | 14 917.00 | 56 929.00 |
AH Fonds commercial | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
AP Constructions | 696 454.00 | 695 184.00 | 1 271.00 | 696 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110 931.00 | 2 537 251.00 | 573 680.00 | 3 110 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 283.00 | 80 211.00 | 321 072.00 | 401 283.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 548.00 | 3 354 658.00 | 945 890.00 | 4 300 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 006.00 | | 404 006.00 | 404 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 659.00 | 28 632.00 | 512 027.00 | 540 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 861.00 | | 1 386 861.00 | 1 386 861.00 |
BZ Autres créances | 674 586.00 | | 674 586.00 | 674 586.00 |
CF Disponibilités | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 098.00 | 28 632.00 | 3 016 466.00 | 3 045 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 646.00 | 3 383 290.00 | 3 962 356.00 | 7 345 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 967 286.00 | 654 731.00 | | 967 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 364.00 | 312 555.00 | | 384 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 649.00 | 1 187 286.00 | | 1 571 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 769.00 | 19 448.00 | | 949 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 190.00 | 181 573.00 | | 346 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 096.00 | 450 303.00 | | 940 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 643.00 | 114 095.00 | | 154 643.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 707.00 | 765 418.00 | | 2 390 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 356.00 | 1 952 704.00 | | 3 962 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 119.00 | 765 418.00 | | 1 922 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 722.00 | | | 391 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 756 084.00 | 486 368.00 | 4 242 452.00 | 3 756 084.00 |
FG Production vendue services | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 372.00 | 486 368.00 | 4 276 740.00 | 3 790 372.00 |
FM Production stockée | | | 27 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 490 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 632.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 659.00 | 2 571.00 | | 13 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | 520.00 | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 368.00 | | | 362 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 368.00 | 520.00 | | 452 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 476.00 | 1 236.00 | | 168 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 346.00 | 1 236.00 | | 208 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 022.00 | -716.00 | | 244 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 352.00 | 96 817.00 | | 52 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 354.00 | 3 168 625.00 | | 4 944 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 990.00 | 2 856 070.00 | | 4 559 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 364.00 | 312 555.00 | | 384 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 120.00 | 78 809.00 | | 107 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 037 107.00 | | 959 682.00 | 4 037 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 520.00 | 4 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 241.00 | 4 300 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 721.00 | 4 208 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 758.00 | | 18 323.00 | 68 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 941 429.00 | | 938 961.00 | 3 941 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 920.00 | | 2 398.00 | 26 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 940.00 | 185 666.00 | 405 948.00 | 3 574 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 712.00 | 4 300.00 | | 37 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537 228.00 | 181 366.00 | 405 948.00 | 3 537 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 647.00 | 28 632.00 | 31 647.00 | 31 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 647.00 | 28 632.00 | 31 647.00 | 31 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 647.00 | 28 632.00 | 31 647.00 | 31 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 096.00 | 940 096.00 | | 940 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 671.00 | 64 671.00 | | 64 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 861.00 | 1 386 861.00 | | 1 386 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
VC Groupe et associés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 722.00 | 391 722.00 | | 391 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 046.00 | 89 458.00 | 353 957.00 | 558 046.00 |
VI Groupe et associés | 346 190.00 | 346 190.00 | | 346 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 200.00 | | | 595 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 735.00 | 573 735.00 | | 573 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 411.00 | 2 073 411.00 | | 2 073 411.00 |
VW T.V.A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 707.00 | 1 922 119.00 | 353 957.00 | 2 390 707.00 |