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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 929.00 | 48 304.00 | 8 625.00 | 56 929.00 |
AH Fonds commercial | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
AP Constructions | 696 454.00 | 695 767.00 | 688.00 | 696 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124 447.00 | 2 697 092.00 | 427 356.00 | 3 124 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 923.00 | 128 991.00 | 275 932.00 | 404 923.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 517.00 | 3 570 154.00 | 743 363.00 | 4 313 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 487.00 | | 245 487.00 | 245 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 947.00 | 32 041.00 | 372 906.00 | 404 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 686.00 | | 561 686.00 | 561 686.00 |
BZ Autres créances | 155 302.00 | | 155 302.00 | 155 302.00 |
CF Disponibilités | 213 714.00 | | 213 714.00 | 213 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 561.00 | 32 041.00 | 1 549 519.00 | 1 581 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 077.00 | 3 602 195.00 | 2 292 882.00 | 5 895 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 649.00 | 967 286.00 | | 1 201 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 184.00 | 384 364.00 | | -134 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 465.00 | 1 571 649.00 | | 1 287 465.00 |
DP Provisions pour risques | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 606.00 | 949 769.00 | | 514 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 346 190.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 735.00 | 940 096.00 | | 305 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 439.00 | 154 643.00 | | 114 439.00 |
EA Autres dettes | 46 588.00 | 10.00 | | 46 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 817.00 | 2 390 707.00 | | 982 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 882.00 | 3 962 356.00 | | 2 292 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 868.00 | 1 922 119.00 | | 557 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 391 722.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 041 096.00 | 612 918.00 | 2 654 014.00 | 2 041 096.00 |
FG Production vendue services | 63 722.00 | | 63 722.00 | 63 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 818.00 | 612 918.00 | 2 717 736.00 | 2 104 818.00 |
FM Production stockée | | | -135 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 041.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 530.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 910.00 | 13 659.00 | | 3 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 362 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 452 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 488.00 | 168 476.00 | | 13 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 088.00 | 208 346.00 | | 36 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 088.00 | 244 022.00 | | -36 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 249.00 | 4 944 354.00 | | 2 642 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 433.00 | 4 559 990.00 | | 2 776 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 184.00 | 384 364.00 | | -134 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 380.00 | 107 120.00 | | 53 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 548.00 | | 17 156.00 | 4 300 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 188.00 | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 188.00 | 4 313 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 225 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 208 669.00 | | 17 156.00 | 4 208 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354 658.00 | 215 496.00 | | 3 354 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 012.00 | 6 292.00 | | 42 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312 646.00 | 209 204.00 | | 3 312 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 632.00 | 32 041.00 | 28 632.00 | 28 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 632.00 | 32 041.00 | 28 632.00 | 28 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 632.00 | 54 641.00 | 28 632.00 | 28 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 041.00 | 28 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 735.00 | 305 735.00 | | 305 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 561 686.00 | 561 686.00 | | 561 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VC Groupe et associés | 110 886.00 | 110 886.00 | | 110 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 606.00 | 89 657.00 | 345 257.00 | 514 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
VP Divers | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 012.00 | 718 012.00 | | 718 012.00 |
VW T.V.A. | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 817.00 | 557 868.00 | 345 257.00 | 982 817.00 |