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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 848.00 | 43 592.00 | 1 256.00 | 44 848.00 |
AH Fonds commercial | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
AP Constructions | 696 454.00 | 696 247.00 | 208.00 | 696 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 045 161.00 | 2 796 148.00 | 249 013.00 | 3 045 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 471.00 | 67 501.00 | 21 969.00 | 89 471.00 |
BF Prêts | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 846.00 | 3 603 489.00 | 303 357.00 | 3 906 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 458.00 | | 315 458.00 | 315 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 881.00 | 29 030.00 | 333 851.00 | 362 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 010.00 | | 469 010.00 | 469 010.00 |
BZ Autres créances | 185 762.00 | | 185 762.00 | 185 762.00 |
CF Disponibilités | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 989.00 | 29 030.00 | 1 400 958.00 | 1 429 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 835.00 | 3 632 519.00 | 1 704 316.00 | 5 336 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749.00 | | | 749.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 465.00 | 1 201 649.00 | | 1 067 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 965.00 | -134 184.00 | | 16 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 430.00 | 1 287 465.00 | | 1 304 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 979.00 | 514 606.00 | | 58 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 719.00 | 305 735.00 | | 249 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 188.00 | 114 439.00 | | 91 188.00 |
EA Autres dettes | | 46 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 886.00 | 982 817.00 | | 399 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 316.00 | 2 292 882.00 | | 1 704 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 942.00 | 557 868.00 | | 359 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 313 517.00 | | 706 723.00 | 4 313 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 351.00 | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 689 540.00 | 423 854.00 | 3 906 846.00 | 689 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 081.00 | 75 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 689 540.00 | 409 422.00 | 3 831 086.00 | 689 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 225 825.00 | | 704 223.00 | 4 225 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 2 500.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570 154.00 | 140 360.00 | 107 025.00 | 3 570 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 304.00 | 2 263.00 | 6 975.00 | 48 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521 850.00 | 138 097.00 | 100 050.00 | 3 521 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 041.00 | 29 031.00 | 32 042.00 | 32 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 041.00 | 29 031.00 | 32 042.00 | 32 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 641.00 | 29 031.00 | 54 642.00 | 54 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 031.00 | 32 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 719.00 | 249 719.00 | | 249 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
UP Prêts | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 469 010.00 | 469 010.00 | | 469 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
VC Groupe et associés | 94 179.00 | 94 179.00 | | 94 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 979.00 | 19 035.00 | 39 944.00 | 58 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 047.00 | 656 047.00 | | 656 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 886.00 | 359 942.00 | 39 944.00 | 399 886.00 |