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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 387.00 | 1 154.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 068.00 | 387.00 | 917 681.00 | 918 068.00 |
BZ Autres créances | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 855.00 | | 196 855.00 | 196 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 922.00 | 387.00 | 1 114 536.00 | 1 114 922.00 |
CU Autres participations | 916 527.00 | | 916 527.00 | 916 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 218.00 | | | 355 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 546.00 | | | 190 546.00 |
DK Provisions réglementées | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DL TOTAL (I) | 573 291.00 | | | 573 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 254.00 | | | 283 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 142.00 | | | 159 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
EA Autres dettes | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 245.00 | | | 541 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 536.00 | | | 1 114 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 225.00 | | | 358 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 636.00 | | 174 636.00 | 174 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 636.00 | | 174 636.00 | 174 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 826.00 | | | 381 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 280.00 | | | 191 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 546.00 | | | 190 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 142.00 | 159 142.00 | | 159 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 205.00 | 137 205.00 | 918 068.00 | 137 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 245.00 | 358 225.00 | 183 020.00 | 541 245.00 |