| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 068.00 | 1 541.00 | 916 527.00 | 918 068.00 |
BZ Autres créances | 258 437.00 | | 258 437.00 | 258 437.00 |
CF Disponibilités | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 442.00 | | 277 442.00 | 277 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 509.00 | 1 541.00 | 1 193 969.00 | 1 195 509.00 |
CU Autres participations | 916 527.00 | | 916 527.00 | 916 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 714 714.00 | | | 714 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 403.00 | | | 138 403.00 |
DK Provisions réglementées | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DL TOTAL (I) | 878 144.00 | | | 878 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 482.00 | | | 170 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
EA Autres dettes | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 825.00 | | | 315 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 969.00 | | | 1 193 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 962.00 | | | 184 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 174.00 | | | 312 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 771.00 | | | 173 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 403.00 | | | 138 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414.00 | 127.00 | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | 127.00 | | 1 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 540.00 | 93 540.00 | | 93 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 482.00 | 39 620.00 | 130 863.00 | 170 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 437.00 | 258 437.00 | | 258 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 825.00 | 184 962.00 | 130 863.00 | 315 825.00 |