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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 900.00 | 641.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 068.00 | 900.00 | 917 167.00 | 918 068.00 |
BZ Autres créances | 207 293.00 | | 207 293.00 | 207 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 779.00 | | 261 779.00 | 261 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 847.00 | 900.00 | 1 178 947.00 | 1 179 847.00 |
CU Autres participations | 916 527.00 | | 916 527.00 | 916 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 545 764.00 | | | 545 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 762.00 | | | 183 762.00 |
DK Provisions réglementées | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DL TOTAL (I) | 757 053.00 | | | 757 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 020.00 | | | 183 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 916.00 | | | 148 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
EA Autres dettes | 68 979.00 | | | 68 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 894.00 | | | 421 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 947.00 | | | 1 178 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 440.00 | | | 332 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 796.00 | | | -3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 028.00 | | | 356 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 266.00 | | | 172 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 762.00 | | | 183 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 916.00 | 148 916.00 | | 148 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 020.00 | 93 566.00 | 89 454.00 | 183 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 324.00 | 207 324.00 | | 207 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 894.00 | 332 440.00 | 89 454.00 | 421 894.00 |