| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 1 414.00 | 127.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 068.00 | 1 414.00 | 916 654.00 | 918 068.00 |
BZ Autres créances | 261 134.00 | | 261 134.00 | 261 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 488.00 | | 316 488.00 | 316 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 555.00 | 1 414.00 | 1 233 141.00 | 1 234 555.00 |
CU Autres participations | 916 527.00 | | 916 527.00 | 916 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 729 526.00 | | | 729 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 688.00 | | | 182 688.00 |
DK Provisions réglementées | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DL TOTAL (I) | 939 741.00 | | | 939 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 454.00 | | | 89 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 694.00 | | | 186 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 401.00 | | | 293 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 141.00 | | | 1 233 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 401.00 | | | 293 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 098.00 | | | -4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 004.00 | | | 356 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 316.00 | | | 173 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 688.00 | | | 182 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 694.00 | 186 694.00 | | 186 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 454.00 | 89 454.00 | | 89 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 404.00 | 261 404.00 | | 261 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 401.00 | 293 401.00 | | 293 401.00 |