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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | 1 561.00 | 1 129.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 143.00 | 1 561.00 | 2 688 582.00 | 2 690 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BZ Autres créances | 824 718.00 | | 824 718.00 | 824 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 |
CF Disponibilités | 303 410.00 | | 303 410.00 | 303 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 982 862.00 | | 7 982 862.00 | 7 982 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 673 004.00 | 1 561.00 | 10 671 443.00 | 10 673 004.00 |
CU Autres participations | 2 687 453.00 | | 2 687 453.00 | 2 687 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 996 841.00 | | | 996 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 064 677.00 | | | 9 064 677.00 |
DL TOTAL (I) | 10 070 017.00 | | | 10 070 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 437.00 | | | 507 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 426.00 | | | 601 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 671 443.00 | | | 10 671 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 400.00 | | | 566 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 945.00 | | 133 945.00 | 133 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 945.00 | | 133 945.00 | 133 945.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 001 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -949 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 393 199.00 | | | 393 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 185 469.00 | | | 11 185 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 202 166.00 | | | 11 202 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920 827.00 | | | 920 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 827.00 | | | 920 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 281 339.00 | | | 10 281 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 832.00 | | | 266 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 388 140.00 | | | 11 388 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 463.00 | | | 2 323 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 064 677.00 | | | 9 064 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 437.00 | 507 437.00 | | 507 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 421.00 | 40 375.00 | 31 046.00 | 71 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829 451.00 | 829 451.00 | | 829 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 451.00 | 829 451.00 | | 829 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 426.00 | 570 380.00 | 31 046.00 | 601 426.00 |