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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 448.00 | 5 370.00 | 1 078.00 | 6 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 112.00 | 10 120.00 | 14 993.00 | 25 112.00 |
040 Immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 576.00 | 15 489.00 | 95 087.00 | 110 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
060 Stock marchandises | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
072 Créances – Autres | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
110 Total général Actif | 137 584.00 | 15 489.00 | 122 095.00 | 137 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 889.00 | | | 148 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 569.00 | | | -1 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -578.00 | | | -578.00 |
242 Autres charges externes. | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 518.00 | | | 64 518.00 |
252 Charges sociales | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 545.00 | | | 164 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 956.00 | | | 956.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 435.00 | | | -2 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 576.00 | | | 110 576.00 |