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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 415.00 | 15 369.00 | 11 046.00 | 26 415.00 |
040 Immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 879.00 | 21 817.00 | 90 062.00 | 111 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
060 Stock marchandises | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
072 Créances – Autres | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
110 Total général Actif | 131 933.00 | 21 817.00 | 110 116.00 | 131 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
230 Autres produits | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 698.00 | | | 158 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -115.00 | | | -115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
242 Autres charges externes. | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
252 Charges sociales | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 635.00 | | | 151 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
294 Charges financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 879.00 | | | 111 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 915.00 | | | 10 915.00 |