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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 125.00 | 18 369.00 | 19 756.00 | 38 125.00 |
040 Immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 589.00 | 24 817.00 | 98 772.00 | 123 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
060 Stock marchandises | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
072 Créances – Autres | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
110 Total général Actif | 152 786.00 | 24 817.00 | 127 969.00 | 152 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 962.00 | | | 142 962.00 |
230 Autres produits | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 431.00 | | | 164 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 516.00 | | | -2 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 044.00 | | | -4 044.00 |
242 Autres charges externes. | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
252 Charges sociales | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 747.00 | | | 146 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 997.00 | | | 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 879.00 | | | 111 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |