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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 567.00 | 27 303.00 | 17 264.00 | 44 567.00 |
040 Immobilisations financières | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 031.00 | 33 751.00 | 106 280.00 | 140 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
060 Stock marchandises | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
072 Créances – Autres | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
110 Total général Actif | 162 005.00 | 33 751.00 | 128 254.00 | 162 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 175.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 170.00 | | | 142 170.00 |
230 Autres produits | 175.00 | | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 396.00 | | | 159 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -472.00 | | | -472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
242 Autres charges externes. | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
252 Charges sociales | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 766.00 | | | 150 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 435.00 | | | 435.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 475.00 | | | 126 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 996.00 | | | 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |