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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 011.00 | 22 771.00 | 18 239.00 | 41 011.00 |
040 Immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 475.00 | 29 219.00 | 97 255.00 | 126 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
060 Stock marchandises | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
072 Créances – Autres | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
110 Total général Actif | 179 007.00 | 29 219.00 | 149 787.00 | 179 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 097.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 316.00 | | | 117 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 296.00 | | | 145 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
242 Autres charges externes. | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 292.00 | | | 61 292.00 |
252 Charges sociales | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 435.00 | | | 435.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 589.00 | | | 123 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |