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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 848.00 | 902.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 040.00 | 14 703.00 | 17 337.00 | 32 040.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 590.00 | 15 551.00 | 20 039.00 | 35 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
072 Créances – Autres | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
084 Disponibilités | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
110 Total général Actif | 99 791.00 | 15 551.00 | 84 240.00 | 99 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 170.00 | 146 871.00 | | 158 170.00 |
230 Autres produits | 5 197.00 | 8 225.00 | | 5 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 366.00 | 155 096.00 | | 163 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 014.00 | 6 915.00 | | 7 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | -169.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 64 234.00 | 61 670.00 | | 64 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -2 177.00 | 2 386.00 | | -2 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 840.00 | 50 073.00 | | 65 840.00 |
252 Charges sociales | 18 826.00 | 15 572.00 | | 18 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 176.00 | 5 120.00 | | 4 176.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 280.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 513.00 | 141 848.00 | | 158 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 854.00 | 13 248.00 | | 4 854.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 98.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 926.00 | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 489.00 | 12 224.00 | | 4 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66.00 | | | 66.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 66.00 | | | 66.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -66.00 | | | -66.00 |