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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 750.00 | 1 750.00 | 8 000.00 | 9 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 736.00 | 31 104.00 | 3 632.00 | 34 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 486.00 | 32 854.00 | 11 632.00 | 44 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
072 Créances – Autres | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
084 Disponibilités | 99 994.00 | | 99 994.00 | 99 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 536.00 | | 104 536.00 | 104 536.00 |
110 Total général Actif | 149 022.00 | 32 854.00 | 116 168.00 | 149 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 265.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 652.00 | 61 525.00 | | 189 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 74 054.00 | | |
230 Autres produits | 17 052.00 | 12 367.00 | | 17 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 704.00 | 147 947.00 | | 206 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 263.00 | 3 737.00 | | 12 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | -89.00 | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 66 944.00 | 47 158.00 | | 66 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | 1 492.00 | | 2 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 166.00 | 40 210.00 | | 70 166.00 |
252 Charges sociales | 22 467.00 | 31 608.00 | | 22 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 579.00 | 3 291.00 | | 3 579.00 |
262 Autres charges | 593.00 | 228.00 | | 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 844.00 | 127 637.00 | | 177 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 860.00 | 20 310.00 | | 28 860.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 876.00 | 20 321.00 | | 28 876.00 |