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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 384.00 | 366.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 920.00 | 20 267.00 | 11 653.00 | 31 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 670.00 | 21 651.00 | 12 019.00 | 33 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
072 Créances – Autres | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
084 Disponibilités | 56 289.00 | | 56 289.00 | 56 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 638.00 | | 61 638.00 | 61 638.00 |
110 Total général Actif | 95 308.00 | 21 651.00 | 73 657.00 | 95 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 089.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 658.00 | 172 063.00 | | 172 658.00 |
230 Autres produits | 4 352.00 | 5 095.00 | | 4 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 010.00 | 177 158.00 | | 177 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 238.00 | 7 337.00 | | 7 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | -90.00 | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 62 788.00 | 59 595.00 | | 62 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 1 727.00 | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 168.00 | 73 616.00 | | 59 168.00 |
252 Charges sociales | 19 334.00 | 21 621.00 | | 19 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 274.00 | 3 722.00 | | 3 274.00 |
262 Autres charges | 382.00 | 318.00 | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 984.00 | 167 847.00 | | 152 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 026.00 | 9 311.00 | | 24 026.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 76.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 876.00 | | 3 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 873.00 | 8 511.00 | | 20 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 640.00 | | | 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 313.00 | | | 313.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 393.00 | | | 9 393.00 |