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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 098.00 | 652.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 471.00 | 17 606.00 | 13 865.00 | 31 471.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 33 221.00 | 18 704.00 | 14 517.00 | 33 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
072 Créances – Autres | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
084 Disponibilités | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
110 Total général Actif | 87 636.00 | 18 704.00 | 68 932.00 | 87 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 063.00 | 158 170.00 | | 172 063.00 |
230 Autres produits | 5 095.00 | 5 197.00 | | 5 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 158.00 | 163 366.00 | | 177 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 337.00 | 7 014.00 | | 7 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | 230.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 59 595.00 | 64 234.00 | | 59 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | -2 177.00 | | 1 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 616.00 | 65 840.00 | | 73 616.00 |
252 Charges sociales | 21 621.00 | 18 826.00 | | 21 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 722.00 | 4 176.00 | | 3 722.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 369.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 847.00 | 158 513.00 | | 167 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 311.00 | 4 854.00 | | 9 311.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 10.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 66.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 309.00 | | 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 511.00 | 4 489.00 | | 8 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |