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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 750.00 | 1 750.00 | 8 000.00 | 9 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 820.00 | 27 526.00 | 6 295.00 | 33 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 570.00 | 29 276.00 | 14 295.00 | 43 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
072 Créances – Autres | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
084 Disponibilités | 84 194.00 | | 84 194.00 | 84 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 073.00 | | 86 073.00 | 86 073.00 |
110 Total général Actif | 129 643.00 | 29 276.00 | 100 367.00 | 129 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 525.00 | 122 595.00 | | 61 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 054.00 | 4 500.00 | | 74 054.00 |
230 Autres produits | 12 367.00 | 15 490.00 | | 12 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 947.00 | 142 585.00 | | 147 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 737.00 | 6 700.00 | | 3 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -89.00 | 217.00 | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 47 158.00 | 62 710.00 | | 47 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 674.00 | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 210.00 | 60 691.00 | | 40 210.00 |
252 Charges sociales | 31 608.00 | 26 601.00 | | 31 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 291.00 | 3 154.00 | | 3 291.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 300.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 637.00 | 161 046.00 | | 127 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 310.00 | -18 461.00 | | 20 310.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 56.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | | 211.00 | | |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 321.00 | -18 194.00 | | 20 321.00 |