| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 729.00 | 37 011.00 | 38 719.00 | 75 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 761.00 | 37 011.00 | 263 751.00 | 300 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
CF Disponibilités | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 290.00 | 37 011.00 | 295 280.00 | 332 290.00 |
CU Autres participations | 225 032.00 | | 225 032.00 | 225 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 193.00 | 81 232.00 | | 77 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 084.00 | 45 961.00 | | 43 084.00 |
DL TOTAL (I) | 125 777.00 | 132 693.00 | | 125 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 576.00 | 130 513.00 | | 107 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 870.00 | 5 520.00 | | 34 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 10 864.00 | | 8 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 847.00 | 37 595.00 | | 17 847.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 24 947.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 503.00 | 209 778.00 | | 169 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 280.00 | 342 471.00 | | 295 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 083.00 | | 117 083.00 | 117 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 083.00 | | 117 083.00 | 117 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 1 180.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 14 292.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | -1 222.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 292.00 | 164 834.00 | | 171 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 208.00 | 118 873.00 | | 128 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 084.00 | 45 961.00 | | 43 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 805.00 | | 23 957.00 | 276 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 773.00 | | 23 957.00 | 51 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 032.00 | | | 225 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 185.00 | 15 826.00 | | 21 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 185.00 | 15 826.00 | | 21 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VC Groupe et associés | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 512.00 | 36 177.00 | 71 336.00 | 107 512.00 |
VI Groupe et associés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 869.00 | 24 869.00 | 6.00 | 24 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 503.00 | 98 167.00 | 71 336.00 | 169 503.00 |