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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 6 316.00 | 7 684.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 397.00 | 58 727.00 | 3 670.00 | 62 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 747.00 | 65 043.00 | 240 704.00 | 305 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
CF Disponibilités | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 642.00 | 65 043.00 | 296 599.00 | 361 642.00 |
CU Autres participations | 229 350.00 | | 229 350.00 | 229 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 164.00 | 123 126.00 | | 74 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 472.00 | -48 962.00 | | 2 472.00 |
DL TOTAL (I) | 82 136.00 | 79 664.00 | | 82 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414.00 | 842.00 | | 1 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 573.00 | 154 312.00 | | 137 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 4 018.00 | | 2 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 720.00 | 46 183.00 | | 41 720.00 |
EA Autres dettes | 31 711.00 | 1 711.00 | | 31 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 463.00 | 207 066.00 | | 214 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 599.00 | 286 730.00 | | 296 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 573.00 | | | 137 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 435.00 | 282 123.00 | | 257 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 963.00 | 331 085.00 | | 254 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 472.00 | -48 962.00 | | 2 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 747.00 | | | 305 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 397.00 | | | 76 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 350.00 | | | 229 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 643.00 | 8 400.00 | | 56 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 643.00 | 8 400.00 | | 56 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VC Groupe et associés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VI Groupe et associés | 137 573.00 | 137 573.00 | | 137 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
VW T.V.A. | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 463.00 | 214 463.00 | | 214 463.00 |