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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 389.00 | 54 725.00 | 32 664.00 | 87 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 421.00 | 54 725.00 | 257 696.00 | 312 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CF Disponibilités | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 191.00 | | 71 191.00 | 71 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 612.00 | 54 725.00 | 328 887.00 | 383 612.00 |
CU Autres participations | 225 032.00 | | 225 032.00 | 225 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 277.00 | 77 193.00 | | 120 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 588.00 | 43 084.00 | | 2 588.00 |
DL TOTAL (I) | 128 365.00 | 125 777.00 | | 128 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 417.00 | 107 736.00 | | 71 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 578.00 | 34 870.00 | | 82 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 753.00 | 8 639.00 | | 3 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 351.00 | 17 847.00 | | 42 351.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 411.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 522.00 | 169 503.00 | | 200 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 887.00 | 295 280.00 | | 328 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 110.00 | 98 167.00 | | 161 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 467.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 865.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 865.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | -865.00 | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 681.00 | 171 292.00 | | 190 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 093.00 | 128 208.00 | | 188 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 588.00 | 43 084.00 | | 2 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 761.00 | | 11 660.00 | 300 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 729.00 | | 11 660.00 | 75 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 032.00 | | | 225 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 011.00 | 17 714.00 | | 37 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 011.00 | 17 714.00 | | 37 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 336.00 | 31 923.00 | 39 412.00 | 71 336.00 |
VI Groupe et associés | 82 578.00 | 82 578.00 | | 82 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
VW T.V.A. | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 522.00 | 161 110.00 | 39 412.00 | 200 522.00 |