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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 497.00 | 40 203.00 | 20 295.00 | 60 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 629.00 | 40 203.00 | 245 427.00 | 285 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BZ Autres créances | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
CF Disponibilités | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 236.00 | 40 203.00 | 316 034.00 | 356 236.00 |
CU Autres participations | 225 132.00 | | 225 132.00 | 225 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 785.00 | 122 865.00 | | 142 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 297.00 | 19 919.00 | | -12 297.00 |
DL TOTAL (I) | 135 989.00 | 148 285.00 | | 135 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 587.00 | 39 512.00 | | 17 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 097.00 | 143 415.00 | | 104 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 575.00 | 2 663.00 | | 16 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 063.00 | 69 310.00 | | 40 063.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 045.00 | 256 624.00 | | 180 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 034.00 | 404 909.00 | | 316 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 045.00 | 247 139.00 | | 180 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 917.00 | | 235 917.00 | 235 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 917.00 | | 235 917.00 | 235 917.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 235.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 8 032.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | 1 169.00 | | -1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 041.00 | 309 920.00 | | 282 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 338.00 | 290 001.00 | | 294 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 297.00 | 19 920.00 | | -12 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 029.00 | | 10 600.00 | 275 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 897.00 | | 10 600.00 | 49 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 132.00 | | | 225 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 967.00 | 11 235.00 | | 28 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 967.00 | 11 235.00 | | 28 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VC Groupe et associés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VI Groupe et associés | 104 097.00 | 104 097.00 | | 104 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 045.00 | 180 045.00 | | 180 045.00 |