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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 897.00 | 28 967.00 | 20 929.00 | 49 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 029.00 | 28 967.00 | 246 061.00 | 275 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
BZ Autres créances | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CF Disponibilités | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 847.00 | | 158 847.00 | 158 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 876.00 | 28 967.00 | 404 909.00 | 433 876.00 |
CU Autres participations | 225 132.00 | | 225 132.00 | 225 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 865.00 | 120 277.00 | | 122 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 919.00 | 2 588.00 | | 19 919.00 |
DL TOTAL (I) | 148 285.00 | 128 365.00 | | 148 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 512.00 | 71 416.00 | | 39 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 415.00 | 82 577.00 | | 143 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 3 752.00 | | 2 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 310.00 | 42 351.00 | | 69 310.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 423.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 624.00 | 200 521.00 | | 256 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 909.00 | 328 887.00 | | 404 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 139.00 | 161 109.00 | | 247 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 416.00 | | 287 416.00 | 287 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 416.00 | | 287 416.00 | 287 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 203.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 031.00 | 972.00 | | 8 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | -972.00 | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 920.00 | 190 681.00 | | 309 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 000.00 | 188 093.00 | | 290 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 919.00 | 2 588.00 | | 19 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 421.00 | | 9 600.00 | 312 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 992.00 | 275 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 992.00 | 49 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 389.00 | | 9 500.00 | 87 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 032.00 | | 100.00 | 225 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 725.00 | 13 203.00 | 38 961.00 | 54 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 725.00 | 13 203.00 | 38 961.00 | 54 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 136 300.00 | 136 300.00 | | 136 300.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 412.00 | 29 927.00 | 9 485.00 | 39 412.00 |
VI Groupe et associés | 143 415.00 | 143 415.00 | | 143 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 585.00 | 139 585.00 | | 139 585.00 |
VW T.V.A. | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 624.00 | 247 139.00 | 9 485.00 | 256 624.00 |