| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 502.00 | 46 507.00 | 13 995.00 | 60 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 094.00 | 49 147.00 | 22 948.00 | 72 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 249.00 | 13 623.00 | 376 625.00 | 390 249.00 |
BZ Autres créances | 449 505.00 | | 449 505.00 | 449 505.00 |
CF Disponibilités | 275 447.00 | | 275 447.00 | 275 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 190.00 | 13 623.00 | 1 114 567.00 | 1 128 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 284.00 | 62 770.00 | 1 137 514.00 | 1 200 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 193 947.00 | 193 764.00 | | 193 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 017.00 | 72 983.00 | | 73 017.00 |
DL TOTAL (I) | 289 144.00 | 288 927.00 | | 289 144.00 |
DP Provisions pour risques | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 669.00 | 485 010.00 | | 630 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 838.00 | 118 058.00 | | 194 838.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 291.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 715.00 | 603 359.00 | | 827 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 514.00 | 892 286.00 | | 1 137 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 715.00 | 603 359.00 | | 827 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 123 631.00 | | 3 123 631.00 | 3 123 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 631.00 | | 3 123 631.00 | 3 123 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 898.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 826.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 503.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 700.00 | 503.00 | | 20 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 690.00 | -503.00 | | -13 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 428.00 | 26 630.00 | | 27 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 193.00 | 2 897 434.00 | | 3 139 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 176.00 | 2 824 450.00 | | 3 066 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 017.00 | 72 983.00 | | 73 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 216.00 | | 15 117.00 | 79 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 239.00 | 72 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 239.00 | 63 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 264.00 | | 15 117.00 | 70 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 449.00 | 1 937.00 | 22 239.00 | 69 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 449.00 | 1 937.00 | 22 239.00 | 69 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 655.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 725.00 | 7 898.00 | | 5 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 725.00 | 7 898.00 | | 5 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 725.00 | 28 553.00 | | 5 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 898.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 669.00 | 630 669.00 | | 630 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
UX Autres créances clients | 374 182.00 | | | 374 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VB T. V. A. | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
VC Groupe et associés | 349 708.00 | | | 349 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VP Divers | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 171.00 | 852 743.00 | 7 428.00 | 860 171.00 |
VW T.V.A. | 119 041.00 | 119 041.00 | | 119 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 715.00 | 827 715.00 | | 827 715.00 |