| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 226.00 | 230.00 | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 021.00 | 54 630.00 | 29 391.00 | 84 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 070.00 | 57 496.00 | 38 574.00 | 96 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 769.00 | 15 119.00 | 375 650.00 | 390 769.00 |
BZ Autres créances | 83 751.00 | | 83 751.00 | 83 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 215 944.00 | | 215 944.00 | 215 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 306.00 | 15 119.00 | 889 187.00 | 904 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 376.00 | 72 615.00 | 927 761.00 | 1 000 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 272 651.00 | 266 964.00 | | 272 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 338.00 | 55 687.00 | | 118 338.00 |
DL TOTAL (I) | 413 168.00 | 344 831.00 | | 413 168.00 |
DP Provisions pour risques | 33 878.00 | 39 265.00 | | 33 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 878.00 | 39 265.00 | | 33 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 230.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 799.00 | 1 148 297.00 | | 314 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 251.00 | 208 990.00 | | 129 251.00 |
EA Autres dettes | 36 490.00 | 17 197.00 | | 36 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 716.00 | 1 378 217.00 | | 480 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 761.00 | 1 762 313.00 | | 927 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 716.00 | 1 378 217.00 | | 480 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 602.00 | | 2 400 602.00 | 2 400 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 602.00 | | 2 400 602.00 | 2 400 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 705.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 972.00 | 1 036.00 | | 11 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 990.00 | 1 556.00 | | 2 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 265.00 | 5 640.00 | | 23 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 255.00 | 7 362.00 | | 26 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 878.00 | 24 250.00 | | 17 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 878.00 | 24 250.00 | | 17 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 377.00 | -16 888.00 | | 8 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 835.00 | 17 921.00 | | 45 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 127.00 | 4 273 335.00 | | 2 454 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 789.00 | 4 217 648.00 | | 2 335 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 338.00 | 55 687.00 | | 118 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 795.00 | | 24 275.00 | 71 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 386.00 | | 24 275.00 | 62 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 911.00 | 5 585.00 | | 51 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 152.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 837.00 | 5 433.00 | | 51 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 265.00 | 17 878.00 | 23 265.00 | 39 265.00 |
6T Sur comptes clients | 14 095.00 | 1 226.00 | 202.00 | 14 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 095.00 | 1 226.00 | 202.00 | 14 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 360.00 | 19 104.00 | 23 467.00 | 53 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 226.00 | 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 878.00 | 23 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 799.00 | 314 799.00 | | 314 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UX Autres créances clients | 371 657.00 | 371 657.00 | | 371 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VB T. V. A. | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
VC Groupe et associés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VP Divers | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 790.00 | 495 790.00 | | 495 790.00 |
VW T.V.A. | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 716.00 | 480 716.00 | | 480 716.00 |