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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 378.00 | 78.00 | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 244.00 | 62 595.00 | 20 649.00 | 83 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 293.00 | 65 612.00 | 29 680.00 | 95 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 623.00 | 26 526.00 | 568 097.00 | 594 623.00 |
BZ Autres créances | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 537 030.00 | | 537 030.00 | 537 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 759.00 | 26 526.00 | 1 363 233.00 | 1 389 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 052.00 | 92 138.00 | 1 392 913.00 | 1 485 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 390 988.00 | 272 651.00 | | 390 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 675.00 | 118 338.00 | | 196 675.00 |
DL TOTAL (I) | 609 843.00 | 413 168.00 | | 609 843.00 |
DP Provisions pour risques | 52 778.00 | 33 878.00 | | 52 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 778.00 | 33 878.00 | | 52 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 176.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 377.00 | 314 799.00 | | 548 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 368.00 | 129 251.00 | | 174 368.00 |
EA Autres dettes | 7 337.00 | 36 490.00 | | 7 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 292.00 | 480 716.00 | | 730 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 913.00 | 927 761.00 | | 1 392 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 292.00 | 480 716.00 | | 730 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 329 222.00 | | 3 329 222.00 | 3 329 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 222.00 | | 3 329 222.00 | 3 329 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 092.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 336.00 | 11 972.00 | | 1 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 846.00 | 2 990.00 | | 17 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | 23 265.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 846.00 | 26 255.00 | | 38 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 900.00 | 17 878.00 | | 39 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 900.00 | 17 878.00 | | 39 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | 8 377.00 | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 372.00 | 45 835.00 | | 72 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 525.00 | 2 454 127.00 | | 3 375 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 850.00 | 2 335 789.00 | | 3 178 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 675.00 | 118 338.00 | | 196 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 070.00 | | 1 332.00 | 96 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 661.00 | | 1 332.00 | 86 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 496.00 | 10 226.00 | 2 109.00 | 57 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 152.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 270.00 | 10 074.00 | 2 109.00 | 57 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 878.00 | 39 900.00 | 21 000.00 | 33 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 878.00 | 39 900.00 | 21 000.00 | 33 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 377.00 | 548 377.00 | | 548 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UX Autres créances clients | 562 876.00 | 562 876.00 | | 562 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VB T. V. A. | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VC Groupe et associés | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 158.00 | 660 158.00 | | 660 158.00 |
VW T.V.A. | 81 842.00 | 81 842.00 | | 81 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 292.00 | 730 292.00 | | 730 292.00 |