| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 761.00 | 2 643.00 | 4 118.00 | 6 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 587.00 | 82 331.00 | 87 257.00 | 169 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 757.00 | 85 430.00 | 100 327.00 | 185 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 057.00 | 15 389.00 | 429 668.00 | 445 057.00 |
BZ Autres créances | 77 371.00 | | 77 371.00 | 77 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 959 620.00 | | 959 620.00 | 959 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 704.00 | 15 389.00 | 1 684 315.00 | 1 699 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 461.00 | 100 818.00 | 1 784 642.00 | 1 885 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 894 250.00 | 587 663.00 | | 894 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 645.00 | 306 587.00 | | 219 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 074.00 | 916 430.00 | | 1 136 074.00 |
DP Provisions pour risques | 14 511.00 | 13 010.00 | | 14 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 511.00 | 13 010.00 | | 14 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 255.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 490.00 | 694 963.00 | | 449 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 146.00 | 186 028.00 | | 164 146.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | 15 131.00 | | 4 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 057.00 | 920 644.00 | | 634 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 642.00 | 1 850 083.00 | | 1 784 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 057.00 | 920 644.00 | | 634 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 815 324.00 | | 3 815 324.00 | 3 815 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 324.00 | | 3 815 324.00 | 3 815 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 103.00 | |
GE Autres charges | | | 13 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 130.00 | 19 634.00 | | 6 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 784.00 | 45 200.00 | | 4 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 334.00 | 64 834.00 | | 11 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 286.00 | 5 432.00 | | 6 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286.00 | 5 522.00 | | 6 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 049.00 | 59 312.00 | | 5 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 417.00 | 112 374.00 | | 85 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 109.00 | 3 982 389.00 | | 3 844 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 464.00 | 3 675 803.00 | | 3 624 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 645.00 | 306 587.00 | | 219 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 252.00 | | 82 505.00 | 120 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 185 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 176 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 843.00 | | 82 505.00 | 110 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 861.00 | 26 568.00 | 17 000.00 | 75 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 405.00 | 26 568.00 | 17 000.00 | 75 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 010.00 | 6 286.00 | 4 784.00 | 13 010.00 |
6T Sur comptes clients | 26 526.00 | 2 103.00 | 13 240.00 | 26 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 526.00 | 2 103.00 | 13 240.00 | 26 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 536.00 | 8 389.00 | 18 024.00 | 39 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 103.00 | 13 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 286.00 | 4 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 490.00 | 449 490.00 | | 449 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
UX Autres créances clients | 426 725.00 | 426 725.00 | | 426 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VB T. V. A. | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VC Groupe et associés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 512.00 | 540 084.00 | 7 428.00 | 547 512.00 |
VW T.V.A. | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 057.00 | 634 057.00 | | 634 057.00 |