| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 74.00 | 382.00 | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 746.00 | 49 198.00 | 10 549.00 | 59 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 795.00 | 51 911.00 | 19 884.00 | 71 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 476.00 | 14 095.00 | 631 381.00 | 645 476.00 |
BZ Autres créances | 471 272.00 | | 471 272.00 | 471 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 430 141.00 | | 430 141.00 | 430 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 524.00 | 14 095.00 | 1 742 429.00 | 1 756 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 319.00 | 66 006.00 | 1 762 313.00 | 1 828 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 266 964.00 | 193 947.00 | | 266 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 687.00 | 73 017.00 | | 55 687.00 |
DL TOTAL (I) | 344 831.00 | 289 144.00 | | 344 831.00 |
DP Provisions pour risques | 39 265.00 | 20 655.00 | | 39 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 265.00 | 20 655.00 | | 39 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 171.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 297.00 | 630 669.00 | | 1 148 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 990.00 | 194 838.00 | | 208 990.00 |
EA Autres dettes | 17 197.00 | 2 037.00 | | 17 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 217.00 | 827 715.00 | | 1 378 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 313.00 | 1 137 514.00 | | 1 762 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 217.00 | 827 715.00 | | 1 378 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 094.00 | | 1 967.00 | 72 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 266.00 | 71 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 266.00 | 62 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 456.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 141.00 | | 1 511.00 | 63 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 147.00 | 5 031.00 | 2 266.00 | 49 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 147.00 | 4 957.00 | 2 266.00 | 49 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 655.00 | 24 250.00 | 5 640.00 | 20 655.00 |
6T Sur comptes clients | 13 623.00 | 706.00 | 234.00 | 13 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 623.00 | 706.00 | 234.00 | 13 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 278.00 | 24 956.00 | 5 874.00 | 34 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706.00 | 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 250.00 | 5 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 297.00 | 1 148 297.00 | | 1 148 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
UX Autres créances clients | 628 819.00 | | | 628 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VB T. V. A. | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
VC Groupe et associés | 353 431.00 | | | 353 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
VP Divers | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 811.00 | 1 126 383.00 | 7 428.00 | 1 133 811.00 |
VW T.V.A. | 141 316.00 | 141 316.00 | | 141 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 217.00 | 1 378 217.00 | | 1 378 217.00 |