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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 538.00 | 22 607.00 | 34 931.00 | 57 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 538.00 | 22 607.00 | 34 931.00 | 57 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CF Disponibilités | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 371.00 | | 99 371.00 | 99 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 910.00 | 22 607.00 | 134 303.00 | 156 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 235.00 | 20 494.00 | | 37 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 515.00 | 16 741.00 | | 29 515.00 |
DL TOTAL (I) | 76 749.00 | 47 235.00 | | 76 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 125.00 | 25 804.00 | | 25 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 259.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 1 581.00 | | 12 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 386.00 | 22 129.00 | | 19 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 553.00 | 49 774.00 | | 57 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 303.00 | 97 008.00 | | 134 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 776.00 | 34 649.00 | | 44 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 594.00 | | 240 594.00 | 240 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 594.00 | | 240 594.00 | 240 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 488.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 180.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801.00 | -180.00 | | 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 2 913.00 | | 4 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 609.00 | 137 996.00 | | 247 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 094.00 | 121 255.00 | | 218 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 515.00 | 16 741.00 | | 29 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 960.00 | | 18 078.00 | 44 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 57 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 57 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 960.00 | | 18 078.00 | 44 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 465.00 | 15 488.00 | 3 346.00 | 10 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 465.00 | 15 488.00 | 3 346.00 | 10 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 125.00 | 12 348.00 | 12 777.00 | 25 125.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VP Divers | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 553.00 | 44 776.00 | 12 777.00 | 57 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | 1 787.00 | | 2 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 576.00 | 2 375.00 | | 2 576.00 |
ST Autres comptes | 98 578.00 | 54 651.00 | | 98 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 648.00 | 900.00 | | 1 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 192.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 135.00 | 1 979.00 | | 3 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 860.00 | 26 052.00 | | 46 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 035.00 | 9 750.00 | | 18 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 802.00 | 57 926.00 | | 102 802.00 |