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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 003.00 | 403.00 | 1 600.00 | 2 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 4 437.00 | 2 563.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 336.00 | 86 722.00 | 11 614.00 | 98 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 339.00 | 91 562.00 | 16 777.00 | 108 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 252.00 | | 84 252.00 | 84 252.00 |
BZ Autres créances | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CF Disponibilités | 206 629.00 | | 206 629.00 | 206 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 384.00 | | 310 384.00 | 310 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 722.00 | 91 562.00 | 327 160.00 | 418 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 605.00 | 153 118.00 | | 159 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 438.00 | 6 487.00 | | 24 438.00 |
DL TOTAL (I) | 195 043.00 | 170 605.00 | | 195 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 377.00 | 14 534.00 | | 55 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 1 734.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 467.00 | 12 937.00 | | 15 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 101.00 | 55 245.00 | | 61 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 117.00 | 84 450.00 | | 132 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 160.00 | 255 056.00 | | 327 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 117.00 | 79 073.00 | | 132 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 812.00 | | 1 527.00 | 130 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 108 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 107 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 812.00 | | 1 527.00 | 129 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 184.00 | 22 378.00 | 24 000.00 | 93 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 184.00 | 22 378.00 | 24 000.00 | 93 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 252.00 | 84 252.00 | | 84 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VP Divers | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 754.00 | 104 754.00 | | 104 754.00 |
VW T.V.A. | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 117.00 | 132 117.00 | | 132 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 278.00 | 4 358.00 | | 6 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 030.00 | 5 097.00 | | 5 030.00 |
ST Autres comptes | 378 944.00 | 349 907.00 | | 378 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 350.00 | 5 880.00 | | 4 350.00 |
YT Sous‐traitance | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | 444.00 | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 716.00 | 4 802.00 | | 6 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 050.00 | 106 676.00 | | 118 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 478.00 | 64 593.00 | | 71 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 597.00 | 360 884.00 | | 393 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |