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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 202.00 | 43 512.00 | 28 689.00 | 72 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 202.00 | 43 512.00 | 29 689.00 | 73 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
BZ Autres créances | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CF Disponibilités | 91 859.00 | | 91 859.00 | 91 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 489.00 | | 170 489.00 | 170 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 690.00 | 43 512.00 | 200 178.00 | 243 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 749.00 | 37 235.00 | | 55 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 642.00 | 29 515.00 | | 44 642.00 |
DL TOTAL (I) | 111 392.00 | 76 749.00 | | 111 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 129.00 | 25 125.00 | | 23 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 235.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 588.00 | 12 808.00 | | 19 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 436.00 | 19 386.00 | | 44 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 786.00 | 57 553.00 | | 88 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 178.00 | 134 303.00 | | 200 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 059.00 | 44 776.00 | | 79 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 838.00 | | 330 838.00 | 330 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 838.00 | | 330 838.00 | 330 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 905.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 720.00 | 4 014.00 | | 7 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 4 951.00 | | 9 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 588.00 | 247 609.00 | | 338 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 946.00 | 218 094.00 | | 293 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 642.00 | 29 515.00 | | 44 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 538.00 | | 15 663.00 | 57 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 538.00 | | 14 663.00 | 57 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 607.00 | 20 905.00 | | 22 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 607.00 | 20 905.00 | | 22 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 129.00 | 13 402.00 | 9 727.00 | 23 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VP Divers | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
VW T.V.A. | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 786.00 | 79 059.00 | 9 727.00 | 88 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 2 457.00 | | 1 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 229.00 | 2 576.00 | | 3 229.00 |
ST Autres comptes | 147 001.00 | 98 578.00 | | 147 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 450.00 | 1 648.00 | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 678.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 139.00 | 3 135.00 | | 3 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 722.00 | 46 860.00 | | 60 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 472.00 | 18 035.00 | | 27 472.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 680.00 | 102 802.00 | | 152 680.00 |