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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 003.00 | 203.00 | 1 801.00 | 2 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 3 037.00 | 3 963.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 809.00 | 89 944.00 | 30 865.00 | 120 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 812.00 | 93 184.00 | 37 628.00 | 130 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 251.00 | | 70 251.00 | 70 251.00 |
BZ Autres créances | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CF Disponibilités | 112 936.00 | | 112 936.00 | 112 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 427.00 | | 217 427.00 | 217 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 240.00 | 93 184.00 | 255 056.00 | 348 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 118.00 | 104 670.00 | | 153 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 487.00 | 61 738.00 | | 6 487.00 |
DL TOTAL (I) | 170 605.00 | 177 408.00 | | 170 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 534.00 | 23 585.00 | | 14 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 1 651.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 937.00 | 12 953.00 | | 12 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 245.00 | 56 338.00 | | 55 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 450.00 | 94 528.00 | | 84 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 056.00 | 271 936.00 | | 255 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 073.00 | 79 993.00 | | 79 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 245.00 | | 1 068.00 | 139 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 130 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 129 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 245.00 | | 1 068.00 | 138 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 912.00 | 22 285.00 | 9 013.00 | 79 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 912.00 | 22 285.00 | 9 013.00 | 79 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 251.00 | 70 251.00 | | 70 251.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 534.00 | 9 157.00 | 5 377.00 | 14 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VP Divers | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 492.00 | 105 492.00 | | 105 492.00 |
VW T.V.A. | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 450.00 | 79 073.00 | 5 377.00 | 84 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | 5 384.00 | | 4 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 097.00 | 4 551.00 | | 5 097.00 |
ST Autres comptes | 349 907.00 | 223 295.00 | | 349 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 880.00 | 6 300.00 | | 5 880.00 |
YT Sous‐traitance | | 770.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | 319.00 | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 802.00 | 5 703.00 | | 4 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 676.00 | 91 561.00 | | 106 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 593.00 | 40 118.00 | | 64 593.00 |
ZE Dividendes | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 884.00 | 234 916.00 | | 360 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |