| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 237.00 | 6 763.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 742.00 | 66 263.00 | 5 479.00 | 71 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 742.00 | 66 500.00 | 13 242.00 | 79 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
BZ Autres créances | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CF Disponibilités | 145 088.00 | | 145 088.00 | 145 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 452.00 | | 207 452.00 | 207 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 193.00 | 66 500.00 | 220 693.00 | 287 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 254.00 | 87 534.00 | | 105 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 845.00 | 30 577.00 | | 20 845.00 |
DL TOTAL (I) | 137 098.00 | 129 111.00 | | 137 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 138.00 | 50 346.00 | | 34 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 1 172.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 363.00 | 11 812.00 | | 12 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 809.00 | 40 579.00 | | 35 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 595.00 | 103 909.00 | | 83 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 693.00 | 233 020.00 | | 220 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 757.00 | 69 769.00 | | 60 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 742.00 | | 7 000.00 | 117 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 79 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 78 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 742.00 | | 7 000.00 | 116 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 179.00 | 24 237.00 | 18 917.00 | 61 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 179.00 | 24 237.00 | 18 917.00 | 61 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 138.00 | 11 301.00 | 22 837.00 | 34 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VP Divers | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 364.00 | 63 364.00 | | 63 364.00 |
VW T.V.A. | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 595.00 | 60 757.00 | 22 837.00 | 83 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 3 288.00 | | 3 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 522.00 | 4 219.00 | | 5 522.00 |
ST Autres comptes | 283 508.00 | 200 827.00 | | 283 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 300.00 | 6 477.00 | | 6 300.00 |
YT Sous‐traitance | 924.00 | | | 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | 1 359.00 | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 117.00 | 4 647.00 | | 5 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 447.00 | 79 747.00 | | 100 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 542.00 | 43 509.00 | | 54 542.00 |
ZE Dividendes | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 255.00 | 211 523.00 | | 296 255.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |