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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 267.00 | 2 042.00 | 1 225.00 | 3 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 72.00 | 138.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 269.00 | 27 947.00 | 34 322.00 | 62 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 542.00 | 10 382.00 | 17 161.00 | 27 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 340.00 | 40 443.00 | 62 897.00 | 103 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
BN En cours de production de biens | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 660.00 | 1 216.00 | 124 444.00 | 125 660.00 |
BZ Autres créances | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 386.00 | 1 216.00 | 197 169.00 | 198 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 725.00 | 41 660.00 | 260 066.00 | 301 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DG Autres réserves | | 2 109.00 | | |
DH Report à nouveau | -34.00 | | | -34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 318.00 | -2 143.00 | | -58 318.00 |
DL TOTAL (I) | -38 242.00 | 20 077.00 | | -38 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 811.00 | 88 666.00 | | 99 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 597.00 | 55 295.00 | | 127 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 142.00 | 47 188.00 | | 46 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 307.00 | 211 150.00 | | 298 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 066.00 | 231 227.00 | | 260 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 460.00 | 157 638.00 | | 256 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 717.00 | 14 969.00 | | 40 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 595.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 090 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 097 496.00 | |
FM Production stockée | | | -410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 898.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 15 499.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -602.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 653.00 | 901 270.00 | | 1 103 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 971.00 | 903 413.00 | | 1 161 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 318.00 | -2 143.00 | | -58 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 343.00 | 3 600.00 | | 13 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 399.00 | | | 90 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 081.00 | | | 77 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 873.00 | 17 570.00 | | 22 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | 817.00 | | 1 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 648.00 | 16 681.00 | | 21 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 597.00 | 127 597.00 | | 127 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 095.00 | 22 005.00 | 37 090.00 | 59 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 819.00 | 177 819.00 | | 177 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 550.00 | 256 460.00 | 37 090.00 | 293 550.00 |