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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 769.00 | 52 619.00 | 3 150.00 | 55 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 251.00 | 24 024.00 | 3 227.00 | 27 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 738.00 | 76 854.00 | 16 885.00 | 93 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 899.00 | | 239 899.00 | 239 899.00 |
BZ Autres créances | 52 694.00 | 1 216.00 | 51 478.00 | 52 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 630.00 | 1 216.00 | 338 414.00 | 339 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 368.00 | 78 070.00 | 355 298.00 | 433 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 111.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 065.00 | -169 314.00 | | -149 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 862.00 | 22 139.00 | | 23 862.00 |
DL TOTAL (I) | -103 203.00 | -127 065.00 | | -103 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 818.00 | 162 554.00 | | 154 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 941.00 | 23 030.00 | | 12 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 180.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 698.00 | 100 018.00 | | 115 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 972.00 | 42 063.00 | | 38 972.00 |
EA Autres dettes | 134 510.00 | 123 996.00 | | 134 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 501.00 | 451 841.00 | | 458 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 298.00 | 324 776.00 | | 355 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 118.00 | 407 622.00 | | 438 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 237.00 | 90 998.00 | | 110 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 077 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 077 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 150.00 | |
GE Autres charges | | | 14 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 2 982.00 | | 3 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 973.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 561.00 | 2 009.00 | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 071.00 | 898 162.00 | | 1 082 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 210.00 | 876 024.00 | | 1 058 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 862.00 | 22 139.00 | | 23 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 797.00 | | 2 208.00 | 94 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 267.00 | 93 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 267.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 812.00 | | 2 208.00 | 80 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 971.00 | 10 150.00 | 3 267.00 | 69 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 494.00 | 10 150.00 | 1.00 | 66 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 698.00 | 115 698.00 | | 115 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 510.00 | 134 510.00 | | 134 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 239 899.00 | 239 899.00 | | 239 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 779.00 | 110 779.00 | | 110 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 039.00 | 24 655.00 | 19 383.00 | 44 039.00 |
VI Groupe et associés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 022.00 | 296 335.00 | 3 686.00 | 300 022.00 |
VW T.V.A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 501.00 | 438 118.00 | 19 383.00 | 457 501.00 |