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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 769.00 | 46 365.00 | 9 405.00 | 55 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 042.00 | 20 130.00 | 4 913.00 | 25 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 797.00 | 69 971.00 | 24 826.00 | 94 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 591.00 | | 209 591.00 | 209 591.00 |
BZ Autres créances | 47 145.00 | 1 216.00 | 45 929.00 | 47 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 167.00 | 1 216.00 | 299 951.00 | 301 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 964.00 | 71 188.00 | 324 776.00 | 395 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DH Report à nouveau | -169 314.00 | -58 353.00 | | -169 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 139.00 | -110 962.00 | | 22 139.00 |
DL TOTAL (I) | -127 065.00 | -149 203.00 | | -127 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 554.00 | 83 595.00 | | 162 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 030.00 | 35 000.00 | | 23 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 018.00 | 106 161.00 | | 100 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 063.00 | 51 899.00 | | 42 063.00 |
EA Autres dettes | 123 996.00 | 63 214.00 | | 123 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 841.00 | 343 621.00 | | 451 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 776.00 | 194 418.00 | | 324 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 622.00 | 306 540.00 | | 407 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 998.00 | 28 947.00 | | 90 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 770.00 | |
FD Production vendue biens | | | 892 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 892 971.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 175.00 | |
GE Autres charges | | | 14 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 982.00 | 9 298.00 | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 2 552.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 009.00 | 6 746.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 162.00 | 904 752.00 | | 898 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 024.00 | 1 015 714.00 | | 876 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 139.00 | -110 962.00 | | 22 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 057.00 | | | 98 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 260.00 | 94 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 80 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 023.00 | 17 175.00 | 2 227.00 | 55 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 859.00 | 408.00 | | 2 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 954.00 | 16 766.00 | 2 227.00 | 51 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 018.00 | 100 018.00 | | 100 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 996.00 | 123 996.00 | | 123 996.00 |
UX Autres créances clients | 213 234.00 | 213 234.00 | | 213 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 554.00 | 118 515.00 | 44 039.00 | 162 554.00 |
VI Groupe et associés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 136.00 | 266 449.00 | 3 686.00 | 270 136.00 |
VW T.V.A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 661.00 | 407 622.00 | 44 039.00 | 451 661.00 |