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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 149.00 | 54 533.00 | 5 616.00 | 60 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 251.00 | 21 491.00 | 1 760.00 | 23 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 118.00 | 76 234.00 | 17 884.00 | 94 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 760.00 | | 320 760.00 | 320 760.00 |
BZ Autres créances | 84 519.00 | 1 216.00 | 83 303.00 | 84 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 839.00 | 1 216.00 | 451 623.00 | 452 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 958.00 | 77 451.00 | 469 507.00 | 546 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 203.00 | -149 065.00 | | -125 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 171.00 | 23 862.00 | | 9 171.00 |
DL TOTAL (I) | -94 032.00 | -103 203.00 | | -94 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 954.00 | 154 818.00 | | 199 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 12 941.00 | | 1 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 130.00 | 115 698.00 | | 131 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 791.00 | 38 972.00 | | 86 791.00 |
EA Autres dettes | 144 613.00 | 134 510.00 | | 144 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 539.00 | 458 501.00 | | 563 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 507.00 | 355 298.00 | | 469 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 028 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 9 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 242.00 | 3 002.00 | | 8 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 242.00 | 3 002.00 | | 8 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | 441.00 | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | 441.00 | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 813.00 | 2 561.00 | | 5 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 785.00 | 1 082 071.00 | | 1 042 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 614.00 | 1 058 210.00 | | 1 033 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 171.00 | 23 862.00 | | 9 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 854.00 | 3 381.00 | 4 000.00 | 76 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 644.00 | 3 381.00 | 4 000.00 | 76 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 954.00 | 124 200.00 | 75 754.00 | 199 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 130.00 | 122 082.00 | 9 047.00 | 131 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 455.00 | 232 455.00 | | 232 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 280.00 | 313 722.00 | | 405 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 998.00 | 321 440.00 | 91 559.00 | 412 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 539.00 | 478 737.00 | 84 802.00 | 563 539.00 |