| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 470.00 | 50 084.00 | 9 386.00 | 59 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 045.00 | 22 456.00 | 3 589.00 | 26 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 782.00 | | 99 782.00 | 99 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 017.00 | 72 750.00 | 123 267.00 | 196 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
BN En cours de production de biens | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 396.00 | 1 216.00 | 343 180.00 | 344 396.00 |
BZ Autres créances | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 928.00 | 1 216.00 | 410 711.00 | 411 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 945.00 | 73 966.00 | 533 979.00 | 607 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 032.00 | -125 203.00 | | -116 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 736.00 | 9 171.00 | | 45 736.00 |
DL TOTAL (I) | -48 296.00 | -94 032.00 | | -48 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 748.00 | 199 954.00 | | 331 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 853.00 | 1 051.00 | | 4 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 982.00 | 131 130.00 | | 146 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 443.00 | 86 791.00 | | 97 443.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 144 613.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 274.00 | 563 539.00 | | 582 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 979.00 | 469 507.00 | | 533 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 766.00 | 16 872.00 | | 509 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 787.00 | 105 102.00 | | 254 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 162 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 162 765.00 | |
FM Production stockée | | | 3 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 10 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | 8 242.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704.00 | 2 429.00 | | 10 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 370.00 | 5 813.00 | | -9 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 039.00 | 1 042 785.00 | | 1 172 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 303.00 | 1 033 614.00 | | 1 126 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 736.00 | 9 171.00 | | 45 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 118.00 | | 108 299.00 | 94 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 196 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 85 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 400.00 | | 8 515.00 | 83 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 99 783.00 | 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 234.00 | 2 916.00 | 6 400.00 | 76 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 024.00 | 2 916.00 | 6 400.00 | 76 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 982.00 | 137 934.00 | 9 047.00 | 146 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 367.00 | 49 725.00 | 4 643.00 | 54 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 782.00 | | 99 782.00 | 99 782.00 |
UX Autres créances clients | 340 710.00 | 340 710.00 | | 340 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 994.00 | 255 994.00 | | 255 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 754.00 | 16 936.00 | 58 819.00 | 75 754.00 |
VI Groupe et associés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 127.00 | 358 658.00 | 103 469.00 | 462 127.00 |
VW T.V.A. | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 274.00 | 509 766.00 | 72 509.00 | 582 274.00 |