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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 359.00 | 4 925.00 | 22 434.00 | 27 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 174.00 | 5 830.00 | 1 475 345.00 | 1 481 174.00 |
BT Marchandises | 182 519.00 | | 182 519.00 | 182 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
BZ Autres créances | 148 824.00 | | 148 824.00 | 148 824.00 |
CF Disponibilités | 205 505.00 | | 205 505.00 | 205 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 843.00 | | 588 843.00 | 588 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 018.00 | 5 830.00 | 2 064 188.00 | 2 070 018.00 |
CU Autres participations | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 583.00 | | | 239 583.00 |
DL TOTAL (I) | 289 583.00 | | | 289 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 166.00 | | | 1 257 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 620.00 | | | 257 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 654.00 | | | 107 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 165.00 | | | 152 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 605.00 | | | 1 774 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 188.00 | | | 2 064 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 074.00 | | | 624 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 359 874.00 | | 3 359 874.00 | 3 359 874.00 |
FG Production vendue services | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 875.00 | | 3 388 875.00 | 3 388 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 830.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 034.00 | | | 102 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 388.00 | | | 3 406 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 804.00 | | | 3 166 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 583.00 | | | 239 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 481 174.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 911.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 830.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 905.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 654.00 | 107 654.00 | | 107 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 821.00 | 97 821.00 | | 97 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
UX Autres créances clients | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 151.00 | 106 620.00 | 450 820.00 | 1 257 151.00 |
VI Groupe et associés | 257 620.00 | 257 620.00 | | 257 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 424.00 | | | 144 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 397.00 | 200 819.00 | 21 578.00 | 222 397.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 605.00 | 624 074.00 | 450 820.00 | 1 774 605.00 |